====== Umsatzstatistik ====== :!: Die Umsatzstatistik kann in allen Kontenbereichen verwendet werden, bitte wählen Sie den gewünschten Kontenbereich aus. Sie verfügt über vielerlei Funktionen, deshalb ist es hier gut, wenn Sie eine bestimmte Auswertung vor Augen haben. Stellen Sie sich konkret die Frage: :?: Was möchte ich rausfinden? Sie finden die Umsatzstatistik über **//Umsätze/Umsatzstatistik.//** ===== Grundlegende Funktionen ===== {{:de:umsaetze:drucken:grundfunktionen.png|}} ^Reset (1) |:!: Bitte drücken Sie stets vor Beginn der Einstellungen auf den Button **//Reset//**, um die Grundeinstellungen herzustellen.| |:::|;-) **//Reset//** ermöglicht alle Tests, da Sie stets reaktivieren können.| ^Speichern (3) |Über **//Speichern//** können Sie besonders praktische Statistikeinstellungen einfach abspeichern. Dies bedeutet, dass Sie diese immer schnell zur Hand haben und müssen nicht immer erneut die Einstellungen vornehmen.| |:::|:!: Bleiben Sie bitte in dem Ordner, den Pcc automatisch vorschlägt. Achten Sie auch auf die Namensgebung der Statistik, vor allem der Inhalt/das Thema sollte im Namen enthalten sein.| ^Laden (2) | Wenn Sie sich eine gespeicherte Statistik **//Laden,//** müssen Sie nur noch den **//Zeitraum//** anpassen. Dieser muss nach dem Laden jeweils geändert werden.| ===== Wichtige Einstellungen ===== :!: Weniger ist oft mehr - füllen Sie nur so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich aus. ==== Zeitraum und Inhalt ==== Die am häufigsten benötigten Einstellungen können Sie mit folgenden Informationen einstellen: {{:de:umsaetze:drucken:zeitraum_und_inhalt.png|}} * **//Zeitraum//**: Stellen Sie hier stets den betroffenen Zeitraum ein. * **//Zeitrahmen täglich bewerten//**: dies betrifft die täglichen Umsätze zu einer bestimmten Zeit z.b. 10.00 bis 14.00 Uhr innerhalb des eingestellten Zeitraumes z.B. 01.01.10 bis 31.12.10 * **//bis 06:00 auf den Vortag//**: dieser Haken ist insbesondere für die Gastronomie von Vorteil, wenn die Umsätze nach 24 Uhr auf den Vortag gerechnet werden sollen. * **//Einzelbuchungen://**: Bestimmen Sie, ob Sie mit Einzelbuchungen oder nur Gesamtsummen drucken möchten, indem Sie den Haken bei "Einzelbuchungen" evt. entfernen. * Für die Position "Einzelbuchungen" können Sie auch andere Sortierungen auswählen, z.B. nach Kunden-Name (alphabetisch), Artikel-Bezeichnung, Rechnungs-Nummer, Heimatclub und Kassenlayout (mit Soll- und Habenbuchungen) sortiert. * **//Gruppensummen://**: Hier können Sie zwischen den einzelnen Artikeln oder den Warengruppen wählen. * **//Kunden-Filter://**:Auch die Personengruppe kann gewählt werden. * wenn Sie "einzelne Personen" benötigen, legen Sie bitte einen Filter mit Aufzählung an! ==== Filterung ==== {{:de:umsaetze:drucken:filterung1.png|}} * Differenzieren Sie hier, welche Warengruppen Sie auswerten möchten. * **//Nur dieser Status//** ist vor allem im Kontenbereich **//CLUB//** von großem Interesse, hierüber kann jegliche Umsatzstatistik gedruckt werden. ==== Spezielle Artikel ==== {{:de:umsaetze:drucken:spezielle_artikel.png|}} * Über **//Artikel wählen//** können Sie die gewünschten Artikel anhaken und mit **//OK//** ins Fenster holen. * Beachten Sie auch die Möglichkeit einer Negation. ==== Tage/Zeit/Club-Statistik ==== {{:de:umsaetze:drucken:tage_zeit_club.png|}} * Dieser Bereich kann sehr praktisch für Greenfee-Auswertungen sein. Die Fluktuation zu bestimmten Zeiträumen kann daran festgemacht werden. * Über **//Auswertung//** können Sie unter anderem einzelne Tage, Wochentage, Clubs, Personen-Filter oder Bediener auswerten. * Der **//Angezeigte Wert//** kann nach "Brutto- Netto-Wert" oder nach "Anzahl" dargestellt werden. * Bei der **//Zeitunterteilung//** wird angegeben, wie oft ein Artikel in diesem Zeitraum gebucht wurde, das ist sehr praktisch bei der Greenfee-Auswertung. * Bei den **//Filtern//** kann nochmal genauer nach Personengruppen unterschieden werden. ===== Beispiele für Statistiken ===== :!: Bitte vergessen Sie nicht, die praktischen, individuell an Ihre Bedürfnisse angepassten Statistikeinstellungen abzuspeichern. So können Sie die Einstellung bei Bedarf jederzeit wieder laden. ==== Umsatzstatistik mit individuellem Layout ==== Statistik mit Mitgliedsmerkmalen, Kontentext und Bruttobetrag im Konto Umsatzstatistik Einstellung {{:de:umsaetze:drucken:umsatzstatistik_einstellung.png|}} * 1. Reset * 2. Datum definieren * 3. Sortierung * 4. Layout * 5. Haken bei Zahlung (nächser Screenshot) unter der Lasche Filterung {{:de:umsaetze:drucken:umsatzstatistik_einstellung_2-te.png|}} Layout {{:de:umsaetze:drucken:umsatzstatistik_layout.png|}} Layout zum kopieren: |||||||||| Resultat: {{:de:umsaetze:drucken:umsatzstatistik_druck.png|}} ==== Kontenkontrolle nach Beitragszuordnung ==== :?: Sie haben die Jahresbeiträge zugeordnet und möchten diese nun vor dem Rechnungsdruck kontrollieren? - Drücken Sie auf den Knopf **//Reset.//** - Geben Sie in der Lasche **//Zeitraum//** das Datum von... bis... ein. - Die **//Einzelbuchungen//** sollen nach "Kunden-Name" sortiert sein. - Bitte setzen Sie den Personenfilter "Alle Personen", nur so können Sie kontrollieren, ob ungewollt anderen Personen etwas zugeordnet wurde. - Sie gehen nun auf die Lasche **//Filterung//** und wählen **//Nur diesen Status://** "zu berechnen". - Jetzt können Sie auf **//Drucken//** gehen. ;-) Sehen Sie hier das Resultat: {{:de:umsaetze:drucken:umsatz_zuordnung.png|}} ==== Liste für einzelne Zahlarten ==== :?: Sie benötigen z.B. für Ihren Kassenkontenbereich eine Aufstellung, wie viel Umsatz Sie bar oder mit EC-Karte generiert haben? * Nehmen Sie wieder den Weg über **//Umsätze/Umsatzstatistik//** und klicken Sie rechts auf **//Reset,//** um sicher zu sein, dass die Grundeinstellung hergestellt ist. * Geben Sie in der Lasche **//Zeitraum und Inhalt//** das gewünschte Datum für den Zeitraum ein und nehmen bei Bedarf den Haken für **//Einzelbuchungen drucken//** raus. Dann wählen Sie die Lasche **//Filter://** {{:de:umsaetze:drucken:statistik_zahlart.png|}} * In der Zeile "Zahlarten" wählen Sie unter **//Wahl//** die Zahlart aus. Diese sind meist am unteren Ende der Artikelliste zu finden. * Machen Sie nacheinander Listen für alle gewünschten Zahlarten. * Wenn Sie mehrere Zahlarten gleichzeitig auswählen, werden die Summen der Zahlarten addiert. * Starten Sie nun den Ausdruck mit **//Drucken//** (F8). ==== Umsatz nach Wochentag oder mit Zeiteinteilung ==== In unserem Beispiel nehmen wir das Greenfee. Sie können diese Beschreibung genauso für alle Artikel und Warengruppen, wie auch für Auswertungen für Ihren Proshop oder Ihre Gastronomie verwenden. * Wählen Sie Ihren Kassenkontenbereich, z.B. **//UMSATZ//** und nehmen wieder den Weg **//Umsätze/Umsatzstatistik.//** Stellen Sie mit **//Reset//** die Grundeinstellung her. * Geben Sie in der Lasche **//Zeitraum und Inhalt//** unter **//Zeitraum//** das Datum ein. * Nehmen Sie den Haken bei **//Einzelbuchungen//** weg. * Wechseln Sie nun in die Lasche **//Filter.//** Wählen Sie in der Zeile **//Warengruppe//** die Warengruppe für GREENFEE aus. Sollte die Warengruppe GREENFEE viele Artikel enthalten, könnte es sein, dass diese nicht komplett auf der Statistik gedruckt werden können. Dann wählen Sie bitte einzelne Artikel aus. Wenn Sie __alle__ Artikel der Warengruppe Greenfee auswerten, sehen Sie auf jeden Fall in der 1. Spalte die komplette Anzahl der Greenfees für den Wochentag. * Klicken Sie weiter auf die **//Tage/Zeit/Clubstatistik//** und setzen Sie den Haken bei **//Tage/Zeit/Clubstatistik drucken.//** * Wählen Sie bei **//Auswertung//** "Wochentage". * Stellen Sie bei **//Angezeigter Wert//** auf "Anzahl": {{:de:umsaetze:drucken:statistik_wochentage.png|}} Mit **//Drucken//** erhalten Sie folgende Ansicht: {{:de:umsaetze:drucken:umsatz_wochentag_greenfee.png|}} Sie können ebenfalls eine Liste drucken mit Zeitunterteilung, wenn Sie kleine Änderungen in der Lasche **//Tage/Zeit/Clubstatistik//** vornehmen (siehe folgendes Bild). * Wählen Sie bei **//Auswertung//** "Total". * Setzen Sie den Haken bei **//Zeiteinteilung//** und passen die Zeiten nach Ihren Wünschen an. {{:de:umsaetze:drucken:greenfeezahlen_zeitunterteilung.png|}} Sie erhalten folgende Liste und können hier gut sehen, zu welchen Tageszeiten Sie am häufigsten Greenfees gebucht haben. {{:de:umsaetze:drucken:greenfeezahlen_liste.png|}} TIPP Sie können jederzeit mit **//Reset//** die Grundeinstellung herstellen und neue Einstellungen ausprobieren. ==== Fibu-Export, nicht exportierte Buchungen ==== ;-) Diese Liste ist nur interessant in Zusammenhang mit dem Modul [[de:umsaetze:buchhaltungsexport:buchhaltungsexport]]. Wenn Sie mit dem Modul Buchhaltungsexport Ihre Buchungen z.B. an DATEV exportieren, sind die 2 häufigsten Fehler folgende: - Buchung kann nicht exportiert werden, weil im Artikel die Fibu-Kontonummer fehlt. - Buchung kann nicht exportiert werden, weil auf ein Datum in der Vergangenheit gebucht wurde und der Zeitraum bereits an DATEV übergeben wurde. Sie können mit der Umsatzstatistik prüfen, ob Buchungen nicht exportiert wurden und welche Buchungen das waren. Lassen Sie für diesen Fall den Haken bei **//Einzelbuchungen//** in der Lasche **//Zeitraum und Inhalt.//** Stellen Sie in der Lasche **//Filter//** bei FIBU-Export folgendes ein: {{:de:umsaetze:drucken:liste_nicht_exportierte_artikel.png|}} ===== Hinweis zur Angabe der Mehrwertsteuer ===== Es kann sein, dass auf der Umsatzstatistik "krumme" Mwst.-Sätze (Beispielsweise 8,0 anstatt 8.1.)ausgewiesen werden: {{:de:umsaetze:drucken:2024-05-01_17h47_31.png|}} PC CADDIE berechnet in der Umsatzstatistik die jeweiligen Artikel- / Warengruppensummen und deren Netto und Brutto Beträge gegeneinander. Dies dient zur Kontrolle und Übersicht der Gesamtsummen in der Auswertung. Durch Rundungsdifferenzen insbesondere bei Kleinbeträgen können hier rückgerechnet abweichende Prozentsätze entstehen. Die Buchung und Berechnung der Steuer in den jeweiligen Verkäufen und Einzel-Belegen ist aber korrekt gebucht und ausgewiesen worden. Beispiel 1 - der Einfachheit halber mit 20% gerechnet (analog dazu gilt dies natürlich auch für die jeweils gültigen Steuersätze der Länder - die Währung wurde in diesem Beispiel bewusst nicht erwähnt): Sie verkaufen einen Artikel, der 1,00 Brutto kostet. Dies entspricht bei 20% Mwst. einem Nettopreis (abgerundet) von 0,83. Der Steuerbetrag ist also 0,17. Verkauft man nun diesen Artikel 100 Mal in 100 Einzel-Belegen, so hat man in der Summe einen Betrag von 83,00 netto (100 x 0.83) und 17,00 Steuer (100 x 0,17). Man schuldet dem Finanzamt also nun theoretisch 17,00. Rechnet man dies in EINER Summe nun wieder zurück, dann würde dies einem Prozentsatz von 20,48% entsprechen (und nicht mehr 20% wie korrekt in den Einzelbelegen ausgewiesen wurde). Da das Finanzamt allerdings jeden Beleg einzeln betrachtet und keine Gesamtsumme der Belege, ist die Ausweisung korrekt erfolgt. Beispiel 2 (Gruppen-Summen): Artikel 1 kostet 1,00 Brutto und beinhaltet 20% (0,83 netto + 0,17 Mwst. = 1,00 Brutto) Artikel 2 kostet 1,00 Brutto und beinhaltet 0%, also keine Mwst (1,00 netto = 1,00 Brutto). Sie verkaufen nun beide Artikel 100 Mal. Wir erinnern uns an unser erstes Beispiel und wissen, dass dies 83,00 netto für den ersten Artikel entspricht. Der zweite Artikel ohne Mwst. entspricht 100,00 netto. Wir haben nun also netto 183,00 und Brutto 200,00 in der Summe. Rechnet man diese Beträge gegeneinander, so kommt man auf einen Prozentsatz von 9,3%. Natürlich haben Sie nun keinen Artikel mit einem derartigen Steuersatz verkauft, aber Sie merken schnell, dass sich dies in der Gesamtsumme und gemischten Steuersätzen rein rechnerisch so ergibt in der Ausweisung bei der Umsatzstatistik. Wenn Sie es wünschen, können Sie dieses Feature in PC CADDIE auch abschalten, dann werden in der Umsatzstatistik keine Steuersätze mehr ausgewiesen. Sprechen Sie dazu gerne unseren Support an.