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Exporter des données comptables

Le module Export Comptabilité de PC CADDIE simplifie votre travail de comptabilité. Les données peuvent être intégrées dans les programmes de comptabilité en quelques clics. Il y a quelques étapes préparatoires préliminaires à suivre une fois au début, vous permettant de régler les paramètres nécessaires. Vous devez faire ce qui suit :

Formats possibles

PC CADDIE peut sortir les données dans les formats suivants:

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N’hésitez pas à nous contacter pour des questions relatives aux exports de SAP.

Pour LEXWARE vous pouvez par exemple utiliser “ASCII avec onglets”. C’est un “Fichier texte”. Cela veut dire que dans Lexware, vous devez utiliser le chemin d’accès “ASCII / Texte”.

Les exemples suivants renvoient au format DATEV:

Numéros clients

Dans bien des cas, PC CADDIE peut utiliser une formule pour générer des numéros clients distincts depuis les numéros de membres. La formule est paramétrée par le service clientèle de PC CADDIE pour vous. Cela entraine moins de couts pour des taches de maintenance des numéros clients par le service après-vente, par exemple pour la partie des comptes en liquide. Vous pouvez exporter les débiteurs avec leur adresse jusqu’au programme de comptabilité.

Si le service comptabilité veut utiliser une fourchette de numéros différente, ces numéros peuvent être entrés dans un champ d’information supplémentaire. Mais garder a l’esprit qu’ en faisant cela, il y aura plus d’efforts de maintenance à faire dans le future. Par exemple si vous devez assigner un nouveau numéro pour un nouveau membre.

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Si ce champ n’est pas disponible pour vous, vous pouvez régler le champ de description avec ces instructions: Personnes supplémentaires dans les champs.

Numéros de comptes FA

Afin d’assurer que les articles de revenue correspondant soient postés au bon numéro de compte FA, ces numéros doivent être associés aux articles. Fournissez le bon numéro FA dans le champ de la méthode de paiement si vous voulez aussi exporter les paiements. Les méthodes de paiement peuvent être trouvées dans la liste des produits. Dans l’entrée des domaines de comptes tel que CLUB ou GMBH vous trouverez le champ pour le numéro-FA comme montré dans la capture d’écran suivante :

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Dans des parties tels que Ventes ou CAISSE vous trouverez le champ correspondant comme montré dans la capture d’écran suivante:

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Unités de coût/devoirs des clients

Les unités de cout et les devoirs des clients peuvent aussi être enregistrés dans le champ des numéros de compte FA.

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Créer un fichier d’exportation.

L’exportation de comptabilité peut être commence une fois que toutes les préparations sont faites. L’exportation est effectuée séparément pour chaque partie de la comptabilité (par exemple, CLUB, VENTES, GASTRONOMIE). Vous pouvez commencer le processus sous Comptes/Comptabilité-Exportation.

La fenêtre suivante s’ouvre:

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Chemin d’accès pour le fichier d’exportation

Normalement, vous avez besoin de “uniquement les débiteurs avec reports »

Limitez le groupe de personnes si cela est nécessaire, par exemple vous pouvez utiliser “tous les membres” si vous voudriez enregistrer tous les membres en tant que débiteurs collectifs.

Exportez tous les changements débiteurs jusqu’à cette date.

Vous pouvez exporter tous les débiteurs en tant que “nouveaux débiteurs” si vous le désirez.

Si vous le souhaitez.

Sélectionner cela signifie que l’enregistrement sera fait sur le numéro de compte de l’interlocuteur principal, sinon les enregistrements seront fait individuellement.

Veuillez s’il vous plait sélectionner la période pertinente.

PCC marque les réservations avec une étoile jaune dans les comptes de revenus. Vous devez sélectionner ce champ si vous voulez répéter les exportations.

Les réservations, qui sont encore indiquées en jaune dans les comptes de revenue (sans factures) sont exportées.

Sélectionnez ce champ si vous le souhaitez.

Sélectionner ceci fait apparaitre l’étoile jaune dans le compte.

Vous réglez ici le format a utiliser lors de la configuration du module pour votre programme de comptabilité.

Information parfois nécessaire pour que votre programme de comptabilité puisse lire le fichier, par exemple l’année en cours :!: C’est important que pas plus de 68 numéros ne soient assignés par année, par exemple uniquement les numéros entre 000112 et 006812.

Cliquez sur Plus d'options spéciales vous emmène a la seconde page des paramètres spéciaux, la fenêtre suivante s’ouvre:

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C’est la longueur de la police de caractère des numéros FA. Il y a 4 chiffres pour le format DATEV, en général le numéro de compte est toujours plus court d’un chiffre que le numéro de membre.

La formule pour la création d’un numéro de client est entrée ici, en fonction du choix de quel numéro utiliser. Pour les exemples ci-dessus, c’est le 7ieme champs d’informations supplémentaires.

Cela est très utile, en particulier pour les comptes en liquide, donc vous pouvez enregistrer chaque invité comme débiteur. Veuillez s’il vous plait vous mettre d’accord avec votre service comptabilité sur le numéro de compte pour le compte collectif. Cette information est aussi utile dans d’autre domaines afin de s’assurer qu’il n y a pas de comptabilité qui se perde.

Ce champ n’est habituellement pas sélectionné.

Particulièrement utile dans les domaines tels que VENTES ou SORTIE. Vous pouvez utiliser cela par exemple si vous voulez enregistrer tous les invités en utilisant un compte collectif, et vous voulez résumer tous les produits individuels dans un forfait. Veuillez s’il vous plait entrer S (pour Somme) avant le numéro FA si vous voulez résumer uniquement certain produits ; le numéro FA ressemblera a ceci (ce n’est qu’un exemple) : S.1234.

Dans ce cas la date de la facture sera exporté. Veuillez garder en tête que sélectionner cela est peu pratique si vous avez imprimé les factures de l’année précédente.

Les produits avec la date d’envoi en dehors de la date de période d’exportation de comptabilité inclus dans la facture seront aussi exportés.

Si les factures sont imprimées lors de l’année précédente, vous pouvez aussi demander la date d’enregistrement.

Les enregistrements du partenaire/ des enfants sont exportés a l’interlocuteur principal.

Le numéro de d’adhésion est aussi exporté.

Le nom est aussi exporté.

Les fichiers sont automatiquement archives. PC CADDIE les transfère automatiquement de l’endroit d’exportation original jusqu’à un sous-fichier qui a le nom du domaine de compte. De plus, les fichiers d’exportation sont marqués avec la date et l’heure. En cliquant sur le bouton d’Exportation, l’exportation voulu sera déclenchée.

:!: Remplissez la fenêtre suivant avec les données de votre comptable:

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Les fichiers (pour le DATEV il y en a 3) sont disponibles dans votre programme de comptabilité.

Ouverture/ Contrôle du fichier DATEV

Voir le fichier DATEV

Vous pouvez voir les fichiers DATEV avec un programme d’auto vérification. Vous devez installer un macro pour cela. Ajoutes “datevtool” (sans les guillemets) dans Réglage/Macros, et confirmez avec OK ou F12.

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Le programme d’auto-vérification commence, cliquez sur “fichier/ nouveau audit” pour examiner le fichier approprié.

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Sélectionnez le chemin d’accès comme spécifié par l’exportation de réservation:

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Sélectionnez un des fichiers et appuyez sur le bouton Sélectionner. PC CADDIE a exporté deux ou trois fichiers: The premier fichier contient les données principales du comptables, le second fichier est le débiteur (ce fichier est toujours la si il y a de nouveaux débiteurs), le troisième fichier contient toutes les réservations.

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Sélectionnez l’option de mise en page “Tableau”, comme montré dans l’exemple, pour voir les réservations. Les ventes peuvent être exprimées en centimes, par exemple, le compte de contrepartie est le numéro FA, vous pouvez aussi voir la date et d’autres détails. En défilant sur la droite vous pourrez lire le texte de l’article.

Statistiques de vente pour les réservations qui ne sont pas exportées.

Une autre option pour contrôler si toutes les réservations sont exportés est disponible sous Comptes/Imprimer…/Statistiques, dans l’onglet Filtre. Vous pouvez sélectionner ici à la fois les réservations exportées et non exportées. Il y a plus d’informations disponibles sur : Checklist pour exportation de DATEV

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Résolution de problème.

Entrées manquantes dans le fichier.

Vérifier si les numéros FA sont entrées pour tous les articles; vous pouvez avoir besoin d’utiliser les statistiques afin de trouver les articles (les entrées non exportées). Exportez à nouveau les entrées manquantes après que tous les numéros FA soient corrigés.

Fichier vide.

Si le fichier est vide et que vous avez entrée tous les numéros FA, cela peut être du a une période de réservation incorrecte. Il peut être utile de sélectionner le champ “Répéter les sorties des envois notés”. Gardez à l’esprit que cela signifie que toutes les réservations durant la période de comptabilité spécifiée sont à nouveau exportées dans ce cas.